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景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告

发布时间:2012年06月26日 05:48 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  公告送出日期:2012年6月26日

  1.公告基本信息

  基金名称

  景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  基金简称

  景顺长城上证180等权重ETF联接

  基金主代码

  263001

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2012年6月25日

  基金管理人名称

  景顺长城基金管理有限公司

  基金托管人名称

  中国银行股份有限公司

  公告依据

  《景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》

  2.基金募集情况

  基金募集申请获中国证监会核准的文号

  中国证监会证监许可[2012]103号

  基金募集期间

  自2012年5月2日

  至2012年6月20日止

  验资机构名称

  普华永道中天会计师事务所有限公司

  募集资金划入基金托管专户的日期

  2012年6月25日

  募集有效认购总户数(单位:户)

  830

  募集期间净认购金额(单位:元)

  244,456,745.87

  认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)

  65,869.37

  募集份额(单位:份)

  有效认购份额

  244,456,745.87

  利息结转的份额

  65,869.37

  合计

  244,522,615.24

  其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

  认购的基金份额 (单位:份)

  -

  占基金总份额比例

  -

  其他需要说明的事项

  其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

  认购的基金份额(单位:份)

  210,067.07

  占基金总份额比例

  0.0859%

  募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

  是

  向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

  2012年6月25日

  注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

  2、按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

  3.其他需要提示的事项

  销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效后,到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话4008888606和网站www.invescogreatwall.com查询交易确认状况。

  本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理。在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于申购或赎回开始前3个工作日在指定媒体上公告。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

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