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农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金合同生效公告

发布时间:2012年06月20日 05:16 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  1.公告基本信息

  基金名称

  农银汇理信用添利债券型证券投资基金

  基金简称

  农银信用添利债券

  基金主代码

  660013

  基金运作方式

  契约型。基金合同生效后一年内封闭运作,基金合同生效满一年后转为开放运作。本基金封闭期内不办理申购、赎回业务,也不上市交易。

  基金合同生效日

  2012年6月19日

  基金管理人名称

  农银汇理基金管理有限公司

  基金托管人名称

  中信银行股份有限公司

  公告依据

  《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金合同》、《农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金招募说明书》

  2.基金募集情况

  基金名称

  中国证监会证监许可20111981号

  基金募集期间

  自2012年5月21日

  至2012年6月15日止

  验资机构名称

  普华永道中天会计师事务所有限公司

  募集资金划入基金托管专户的日期

  2012年6月19日

  募集有效认购总户数(单位:户)

  19,249

  募集期间净认购金额(单位:元)

  971,758,783.95

  认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)

  285,057.38

  募集份额(单位:份)

  有效认购份额

  971,758,783.95

  利息结转的份额

  285,057.38

  合计

  972,043,841.33

  其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

  认购的基金份额(单位:份)

  -

  占基金总份额比例

  -

  其他需要说明的事项

  其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

  认购的基金份额(单位:份)

  198,807.16

  占基金总份额比例

  0.0205%

  募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

  是

  向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

  2012年6月19日

  注:1、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

  2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含),本基金基金经理持有本基金份额数量的数量区间为0。

  3.其他需要提示的事项

  根据《农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金合同》和《农银汇理信用添利债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,自封闭期届满的下一个工作日起,本基金即可办理日常申购和赎回。本基金的日常申购、赎回业务在确定了开放申购与赎回的具体时间后,本基金管理人将最迟于开放日前2个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

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