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比亚迪（002594）2011年公司债（第一期）正式启动。公司计划发行不超过人民币60亿元公司债券，首期发行30亿元。每张面值100元，共计3000万张，发行价格为100元/张。本期债券为5年期，附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。债券的票面利率预设区间为5.20%~6.20%。本期债券不向公司股东优先配售。债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销，认购不足30亿元的部分，全部由承销团余额包销。经中诚信证评综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。
据了解，此次发行募集资金拟用15亿元偿还短期银行借款，剩余15亿元拟用于补充公司营运资金。其中13亿元投向深圳比亚迪汽车，主要用于汽车整车（包括新能源汽车的部分车型）及零部件的研发、生产和制造；另外2亿元计划投向惠州比亚迪电池，主要用于与集团新能源汽车及储能电站配套的铁电池的产能，以满足E6、K9及F3DM等新能源车型以及储能电站产品的电池需求。
晓岚
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