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关于旗下基金调整停牌股票估值方法公告

发布时间:2012年06月27日 04:24 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  泰信基金管理有限公司(以下简称"我公司")旗下泰信先行策略混合基金、泰信蓝筹精选股票基金、泰信中小盘精选股票基金所持有的晶源电子(股票代码:002049)因涉及重大资产重组事项自2012年6月5日起停牌。根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商,并征求会计师事务所的意见,为维护投资者利益,我公司决定自2012年6月26日起采用"指数收益法"对上述基金所持有的该只股票进行估值,直至其恢复交易。

  基金名称

  该调整对前一估值日基金资产净值影响比例

  泰信先行策略混合基金

  -0.01%

  泰信蓝筹精选股票基金

  -0.17%

  泰信中小盘精选股票基金

  -0.25%

  敬请投资者予以关注。

  特此公告。

  泰信基金管理有限公司

  2012年6月27日

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