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汇添富季季红14日发行

发布时间:2012年06月11日 04:49 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  汇添富季季红定期开放债券型基金将于6月14日至7月20日在建行等各大银行及券商正式发行。据悉,汇添富季季红基金具有“三年封闭、定期开放、滚动运作、上市交易”等特征。

  公告显示,该产品投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%(在开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内,不受前述投资组合比例的限制),权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。在开放期内,该基金持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。值得关注的是,该产品包括有条件定期分红的条款,即基金成立满6个月后,若每季度最后一个自然日每10份基金份额的可供分配利润不低于0.20元,则基金须进行收益分配。(李良)

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