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进入4月，境内首批分级基金开始上演转型接力大戏，继上周长盛同庆转型方案获得持有人大会高票通过，今日，境内首只分级基金――国投瑞银瑞福分级基金转型方案也正式出炉。
公告显示，转型后的国投瑞银瑞福分级基金延续了目前的分级模式，在运作方式、投资管理等方面进一步优化，由主动管理型转为目前主流的被动管理型，跟踪标的指数为深证100价格指数，也将是市场上唯一一只两级份额分开销售的权益类分级基金。
公告同时称，审议瑞福基金转型方案的持有人大会将于6月8日召开，为方便持有人行使表决权，持有人可通过授权方式参与投票表决，本次持有人大会权益登记日为4月24日。需要提请持有人注意的是，瑞福进取将于4月25日起开始停牌，持有人大会决议生效后将申请复牌，预计瑞福进取的停牌时间将超过一个月。
公告转型方案显示，瑞福分级基金在未来三年分级运作期内，依然将基金份额分成预期收益与风险不同的两级份额：即瑞福优先和瑞福进取。瑞福基金的资产净值将优先满足瑞福优先的本金及约定收益，剩余的基金资产归瑞福进取享有，瑞福优先的约定年化收益率为“一年期定存（税后）+3%”。
在投资管理上，瑞福分级将调整为指数化运作，跟踪的标的指数为深证100价格指数。在运作方式上，分级运作期内，瑞福优先每满6个月开放一次，瑞福进取则封闭运作、上市交易；三年分级运作期后，瑞福优先以现金资产给付，瑞福进取转为深证100指数基金（LOF），此外为了更好地保证投资人权益，转型方案还设置了救生艇条款，触发后将提前转为LOF基金。本报讯 （记者吴倩）
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