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211只基金交出亏损846亿答卷

发布时间:2012年03月27日 16:19 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  本报记者 李良

  昨日,首批基金2011年年报出炉。天相投顾数据显示,首批披露2011年年报的17家基金公司旗下211只基金2011年合计亏损846亿元。其中,开放式股票型基金合计亏损516.6亿元,开放式混合型基金合计亏损236.7亿元,二者合计达到753.3亿元,占总亏损额近九成。伴随而来的是,2011年基金业多项费用指标,包括基金收取的管理费报酬、基金支付的交易佣金以及银行托管费,均较2011年出现一定幅度的下滑。

  去年下半年成“重灾区”

  天相投顾数据显示,2011年下半年,受A股市场近乎单边下跌的影响,基金亏损额激增。以首批披露2011年年报的211只基金为例,其在2011年中报时合计亏损额为210亿元,而至年底则扩大至846亿元,这意味着这些基金在2011年下半年亏损额超上半年逾3倍。

  2011年下半年,亏损额激增的主力仍是偏股型基金。在211只基金中,开放式股票型基金2011下半年亏损额达到401.4亿元,为上半年亏损额的3.48倍;开放式混合型基金2011下半年亏损额达到148.9亿元,为上半年亏损额的1.69倍;封闭式基金2011下半年的亏损额也达到上半年的3.87倍。从亏损幅度来看,偏稳健风格的保本基金在去年下半年受损最为严重。数据显示,去年上半年3只保本基金合计亏损86万元,但到了年底亏损额激增至2.5亿元,下半年亏损额较上半年增加了290倍。

  需要指出的是,由于去年下半年的大幅度亏损,这211只基金的可供分配净收益由正转负,基本丧失了分红的能力。天相投顾数据显示,2011年上半年,211只基金合计可供分配净收益为30.37亿元,而至年末合计可分配净收益为-26.37亿元。

  收入费用呈“双降”

  基金业去年的大幅亏损,不仅影响了基金公司的管理费收入,也令基金公司多项费用支出下滑,二者呈“双降”的态势。

  天相投顾数据显示,2011年17家基金公司管理费收入合计50.72亿元,较2010年减少了约2.55亿元,降幅为4.77%。以基金产品类型划分,可以发现导致基金管理费收入下降的根源,在于偏股型基金贡献收入明显下降。同时,债券型和货币型基金贡献的收入反而较2010年明显上升,显示出固定收益类产品在基金业的地位正呈上升趋势。

  在管理费收入下降的同时,基金公司多项费用支出额也明显下降。以股票佣金为例,2011年17家基金公司合计支出交易佣金9亿元,较2010年锐减了3.08亿元,降幅达到25%;而基金支付给托管银行的托管费用也出现下滑,2011年17其支付的托管费为8.99亿元,较2010年减少了0.25亿元,下滑2.7%。

  不过,基金公司为了维持资产管理规模而支出的客户维护费却有增无减。2011年,17家基金公司支付的客户维护费为8.12亿元,占管理费收入比例达到16%,较2010年提高了1.08%。其中,客户维护费占管理费收入比例最高的基金公司费率高达38.76%,且部分公司为了维持资产规模,不惜大幅提高客户维护费用。某公司的占比甚至由2010年的20.94%飙升至2011年的35.95%,基金公司的生存压力可见一斑。

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