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中国金融期货交易所13日正式启动国债期货仿真交易，交易的三个合约较基准价全线上涨。分析人士表示，尽管投资者更多仍处于“找感觉”的阶段，但首日仿真交易表现平稳、活跃，显示出国债期货上市的条件已逐渐成熟。
数据显示，到首日收盘，5年期国债期货下月合约收盘于97 .65元，较基准价上涨了0 .47元，涨幅0.48%，下一季月合约收于98.05元，较基准价上涨0.79元，涨幅0.81%；隔季合约则收于98.19元，较基准价上涨0.23元，涨幅0.24%。
三个合约累计成交了52164手，其中交易最少的合约也达到万余手，显示出上市合约的交易均较为活跃，盘后累计总持仓则达到14745手，最远月合约持仓也超过了2300手。
参与仿真交易的交易员表示，从仿真交易的运行来看，结果基本上反映了期货的价格发现功能。根据收益率曲线，目前现货市场上5年期国债的收益率大约在3.1%，这与期货市场的价格基本持平。
“虽然大家都还处于‘找感觉’的过程中，但结果已经很不错，预计后期的交易可能会更为活跃。”分析人士表示。
据上海一家期货公司负责人透露，目前已有保险等机构邀请期货公司参与路演进行相关的前期准备。“可以说，在目前的市场条件下，银行、保险等机构的避险需求很强烈。”业内人士以商业银行为例指出，随着利率市场化的逐步推进，作为国债的主要持有者，商业银行的利率风险跟国债的发行和交易都相关。
“在国债的发行方面，商业银行是我国最主要的国债承销商，在承销过程中面临着利率上升所带来的风险，而另一方面，商业银行也承担着因大量持有国债而带来的利率波动风险。”业内人士指出。
分析人士指出，从股指期货上市的历史看，仿真交易与正式上市将会有较长一段时间，但从市场条件看，国债期货重启整体上已不存在障碍。（陈云富 沈而默）
(来源:经济参考报)
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