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广发基金:二季度控仓位加强防御

发布时间:2012年04月22日 02:28 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  广发基金研究认为,年初以来的估值修复反弹行情将进入中后期。由于经济延续过去一年的缓慢下跌格局,企业盈利状况并没有明显好转,4月初年报及一季报的发布或将加重市场对企业盈利的担忧,因此,二季度需控制仓位,加强防御。

  广发基金表示,前期市场反弹的主要逻辑是经济预期修正和流动性改善,目前市场反弹已近强弩之末,政策能动空间有限,经济面将成为影响市场的主要因素。期间出现的政策放松仍将是被动调节,而非拉抬经济的主动措施。经济、政策不温不火的格局将持续,刚刚转好的市场预期可能面临再度修正。通胀方面,全年的低点也可能高于市场预期,未来流动性进一步改善的空间将受到制约。市场方面,产业资本净减持规模逐渐放大,所面临的市场情绪环境已开始悄然变化。

  鉴于未来较长一段时间内,基本面和政策层面都不会看到太多亮点,广发基金二季度股票投资策略建议,适当降低仓位并调整结构组合,以加强防御性。注意银行、券商、煤炭、钢铁等周期性股票的估值风险,关注食品饮料以及房地产板块触底反弹的结构性行情。

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