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截至30日，64家基金公司2011年年报全部披露完毕。在一路下行的市场环境下，基金累计亏损逾5000亿元，创下历史第二大年度亏损。然而，与投资巨亏对应的却是基金业“旱涝保收”和银行“坐地起价”共同蚕食基民利益，折射出该行业“畸形”的发展格局。
基金全年亏损逾5000亿元
统计数据显示，64家基金公司2011年全部亏损，总计亏损5004.4亿元，成为继2008年之后表现最为惨淡的一年。
其中，基金业龙头华夏基金去年亏损额高达436.84亿元，成为亏损最多的基金公司；易方达、嘉实、广发和大成等多家大型基金公司也难独善其身，大幅亏损。统计显示，去年共有18家公司整体亏损超过百亿元，历史罕见。
相对而言，刚刚成立的新基金公司亏损幅度较小。统计显示，富安达、浙商、纽银梅隆和平安大华4家公司去年分别亏损0.13亿、1.64亿、2.10亿和2.71亿元。
在去年股债双杀的背景下，各类型基金几乎全面下跌，仅货币基金和保本基金实现盈利，偏股型基金依然是亏损的重灾区。
统计数据显示，股票型基金和混合型基金去年分别亏损3146.59亿元和1522.62亿元，封闭式基金紧随其后亏损219.03亿元，QDII基金在恶劣的海外环境下亏损148.55亿元，债券型基金经历四季度的好转后亏损幅度缩小，仅亏损25.70亿元。
从单只基金的情况来看，970只基金中有812只基金出现了亏损，亏损占比高达83.7%。
在大幅亏损过后，基金几乎完全丧失了分红能力。统计数据显示，截至去年底，各类基金整体可分配净收益为-2129亿元，基金理财效应不复存在。
面对如此巨额亏损，基金业的收入却没有出现明显下降。统计数据显示，2011年基金公司共计收取288.6亿元的管理费用，与2010年全行业的302.19亿元相比，只下降了4.5%。其中，规模排名前十位的基金公司管理费收入约占全行业的46.52%。
基金“旱涝保收”背后银行分羹收益
在巨额亏损的情况下，基金依然能获得稳定的管理费收入一直是投资者诟病所在。不过，观察年报收入发现，银行、基金、基民才是一条完整的生态链，在基金赚取管理费的同时，银行亦在分羹利润。
值得注意的是，近年来随着基金业步入瓶颈期，整体规模一路下滑，稳坐钓鱼台的基金似乎也沦为被动方。在管理费收入少收了三五斗的情况下，销售渠道却“坐地起价”，基金公司支付给销售机构的客户维护费有增无减，以银行为主的销售渠道除收取托管费外，还实现了客户维护费（尾随佣金）和管理费分成的双双上升。
统计数据显示，2011年度基金公司共向银行等渠道支付了47亿元的尾随佣金，占比达到了16.42%，较2010年增加了1.12个百分点。除了47亿元的尾随佣金之外，17家托管银行共计收取了51.6亿元的托管费用。
上海一家基金公司销售人员对记者表示，新基金大量同质化发行引发渠道争夺战愈演愈烈，为了发行新基金，一些基金公司要将50%以上的管理费交给销售机构。“我们现在是在给银行打工。”
（据新华社上海3月30日电）
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