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华泰鹏华旗下三只债基即将分红

发布时间:2012年01月19日 18:34 | 进入复兴论坛 | 来源:人民网 | 手机看视频


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  许超声

  华泰柏瑞基金公司近日公告称,华泰柏瑞信用增利债券基金,在短短三个多月内,净值即从1元涨到了1月11日的1.02元,折合年化收益率超过6%。因此,该基金将于1月20日分红,每10份基金份额派发现金红利0.08元。分红权益登记日为1月18日,场内份额除息日为1月19日,场外份额除息日为1月18日,红利发放日为1月20日。

  鹏华基金近日公告,鹏华丰收及鹏华丰润将分红。其中,鹏华丰收债券基金将按照每10份0.34元分红,除息日为1月19日,现金红利发放日为1月30日;鹏华丰润债券基金每10份0.08元分红,权益登记日为1月20日,场内的除息日和红利发放日均为1月30日,场外的除息日和红利发放日分别为1月20日和1月31日。

  许超声

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