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一家美国小公司的离岸人民币业务“大尝试”

发布时间:2012年10月14日 11:40 | 进入复兴论坛 | 来源:新华网 | 手机看视频


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  新华网香港10月14日电(记者林建杨)虽取名“集团”,但从多个角度衡量,美国公司启瑞都算是小公司。创立于2007年,公司目前只有65名员工。公司主业是结合金融服务与电子科技,进行新型金融产品及相关的科技开发,从而连接机构外汇市场和全球资本市场。

  不过正是这家小公司,本月8日携手世界顶级指数编制及分析公司——英国金融时报集团,在香港宣布加推7个离岸人民币定盘基准,为投资者提供一个独立计算且可执行交易的离岸人民币汇率基准。启瑞也因此成为全球第一个提供此类离岸人民币业务的非银行类企业。

  “电子交易平台很多,但作为一个第三方交易平台,并向全球提供离岸人民币汇率指数,这是第一个。”启瑞总裁比尔·戴尔告诉新华社记者。他还表示:“中国经济转型及金融服务业的发展,人民币资金投向海外及人民币国际化,这是必然发生的事情,就像太阳每天一定升起一样。”

  近年来,随着人民币走出中国内地,其交易和使用的范围不断扩大,海外逐渐形成一个离岸人民币市场。离岸市场与在岸市场有很多差异,其中之一就是人民币汇率价格。

  在岸人民币的汇率,中国人民银行每天会公布一个人民币兑美元的中间价,内地银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可按当日的中间价在上下1%幅度内浮动。

  而离岸市场人民币兑美元的汇率则是市场根据中国官方的中间价、市场上人民币供需关系以及人民币估值前景而形成。相对而言,离岸市场的人民币兑美元汇率较在岸市场波动更大,且不同银行提供的人民币汇价可能差别较大。

  因此,离岸市场的外汇交易者,在与银行进行人民币兑换买卖时,有时会担心银行提供的汇价不理想。实际上,市场曾出现投资者因汇价问题起诉银行的法律案件。

  “由银行一方定出汇价,存在信任度的问题。某个银行今天是这个报价,30天后的价格可能会明显偏离市场的普遍报价。”戴尔说。

  戴尔认为,在一个分散的离岸市场,如果没有一个透明的、可执行的、且由第三方(如金融时报集团)监督的指数,对交易者和银行而言,均存在信任度和利益损失风险的问题。

  戴尔由此开发出这个独立的平台,希望把全球主要银行提供的人民币汇率价格,包括买入价及卖出价,一起呈现在平台上,并进行实时计算,每15分钟提供即时价格,每日计算96次,为投资者提供独立的、以时间为标记的汇率估值指标。

  除今年6月12日已公布的美元/离岸人民币定盘基准以外,此次加推的七个离岸人民币定盘汇价包括:欧元/人民币,英镑/人民币,新加坡元/人民币,人民币/日元,澳元/人民币,人民币/港元以及加元/人民币。

  就离岸人民币汇率市场而言,汇丰银行今年5月就推出6个离岸人民币的货币对,包括人民币/港元和欧元/人民币等。汤森路透则每天发布美元/人民币定盘汇价,供市场参考,但不能进行实时买卖操作。

  戴尔表示,金融时报启瑞指数里,希望把汇丰的离岸人民币汇率报价当作其中一种价格“原材料”。另外,若有银行在离岸市场发行人民币票据,由于法律可能禁止银行根据自己的汇率来定价,所以需要一个由第三方发布的基准价格来促成交易。

  他说,通过纳入全球各大银行的离岸人民币汇率报价,并编制成基准指数,这个平台将把离岸人民币汇率价格搜索的透明性和有效性提升到新的高度。更重要的是,平台还允许投资者通过外汇电子通讯网络(ECN),直接进行外汇买卖。

  通过启动这个指数平台,戴尔用行动表明他对人民币国际化的信心。他说:“这只是人民币国际化这个大故事的开端。”

  戴尔称,他的平台已经拥有中国的银行会员,不过希望未来会有更多中国的大型银行加入。

  他说,这个平台像是一个对话的场所,通过这个平台,大家可以开拓更大的舞台。

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