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工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金基金合同生效公告

发布时间:2012年04月28日 08:57 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  基金名称

  工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金

  基金简称

  工银量化策略股票

  基金主代码

  481017

  基金运作方式

  契约型、开放式

  基金合同生效日

  2012年4月26日

  基金管理人名称

  工银瑞信基金管理有限公司

  基金托管人名称

  中国银行股份有限公司

  公告依据

  《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及《工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金招募说明书》等

  注:-

  2 基金募集情况

  基金名称

  证监许可2012204 号

  基金募集期间

  自 2012年3月20日

  至 2012年4月24日 止

  验资机构名称

  安永华明会计师事务所

  募集资金划入基金托管专户的日期

  2012年4月26日

  募集有效认购总户数(单位:户)

  48,137

  募集期间净认购金额(单位:人民币元)

  2,433,129,441.28

  认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)

  305,707.24

  募集份额(单位:份)

  有效认购份额

  2,433,129,441.28

  利息结转的份额

  305,707.24

  合计

  2,433,435,148.52

  募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

  认购的基金份额(单位: 份)

  -

  占基金总份额比例

  -

  其他需要说明的事项

  -

  募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

  认购的基金份额(单位: 份)

  1,977.24

  占基金总份额比例

  0.00008%

  募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

  是

  向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

  2012年4月26日

  注:基金合同生效之前发生的与基金募集活动有关的费用,包括信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

  3 其他需要提示的事项

  基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话(400-811-9999)查询交易确认情况。

  本基金的申购和赎回自基金合同生效日起不超过3个月时间开始办理,在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于申购或赎回开始前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

  风险提示:

  1、本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

  2、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2012年4月27日

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