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中欧基金管理有限公司关于赎回固有资金所投资旗下部分基金的公告

发布时间:2012年04月20日 21:56 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》以及《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》(中国证监会证监基金字200596号文)的相关规定,现将中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)赎回本公司固有资金所投资的旗下部分基金相关事宜公告如下:

  本公司拟于2012年4月23日起的五个交易日内(包括2012年4月23日),通过代销机构赎回本公司持有的中欧价值发现股票型证券投资基金(基金代码:166005)12,000,000.00份基金份额,份额持有期超过2年,赎回费率为0%。

  本公司将严格按照相关法律法规以及基金合同、基金招募说明书等法律文件的规定,遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资,并严格履行相关信息披露义务,积极维护基金份额持有人的利益。

  特此公告。

  中欧基金管理有限公司

  2012年4月19日

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