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泰信发展主题股票基金调整停牌股票估值方法公告

发布时间:2012年03月31日 01:36 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  泰信基金管理有限公司(以下简称"我公司")旗下泰信发展主题股票基金所持有的南岭民爆 (股票代码:002096)因涉及重大不确定事项于2012年3月26日起停牌。根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商,并征求会计师事务所的意见,为维护投资者利益,我公司决定自2012年3月28日起采用"指数收益法"对泰信发展主题基金所持有的该只股票进行估值,直至其恢复交易。

  该调整对泰信发展主题股票基金资产净值的影响为前一估值日该基金资产净值的-0.27%。

  敬请投资者予以关注。

  特此公告。

  泰信基金管理有限公司

  2012年3月29日

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