| 央视网|中国网络电视台|网站地图 |
| 客服设为首页 |
为使本基金管理人旗下基金对长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值更加公平、合理，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定，本基金管理人旗下兴全合润分级股票型证券投资基金（LOF）自2012年2月15日起，对所持有的信维通信（300136）采取指数收益法进行估值。
截至2011年2月15日，本基金管理人旗下兴全合润分级股票型证券投资基金（LOF）因长期停牌股票信维通信（300136）估值调整对基金份额净值的影响具体见下表：
基金简称 2012年2月15日基金份额净值（元） 净值变动比例
2012年2月15日净值较2月14日净值变动比例 其中：估值调整引起的净值变动比例
兴全合润分级股票（LOF） 0．8547 1．57％ 0．28％
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
中国中央电视台 中国网络电视台 版权所有
违法和不良信息举报电话:010-88047123 京ICP证060535号 京网文【2014】0383-083号
网上传播视听节目许可证号 0102004 新出网证（京）字098号 中国互联网视听节目服务自律公约
意见反馈
顶
踩
收藏
MSN或QQ好友
贴到博客或论坛
转发邮件
