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大成优选基金净值大幅下滑 2300万元补偿股民

发布时间:2012年01月23日 03:40 | 进入复兴论坛 | 来源:finance.chinanews.com | 手机看视频


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  根据最新披露的基金四季报显示,大成基金对旗下大成优选基金进行了净值补偿,这是大成基金自重庆啤酒暴跌后受到的又一影响。业内认为,这一补偿模式值得借鉴。

  大成基金在季报中指出,根据产品契约,将运用业绩风险准备金对基金份额持有人进行补偿,补偿规模为2323万元,对大成优选单位净值约产生0.005元的影响。

  大成优选是由大成基金投资总监刘明执掌的一只基金。2007年成立,该产品在基金招募说明书中设立专门的业绩风险准备金,每月从已提取的上一月基金管理费中计提10%作为业绩风险准备基金,用于在基金净值增长率低于业绩比较基准增长率超过5%时弥补持有人损失。

  受重庆啤酒影响,重仓重庆啤酒的大成优选在去年四季度后期净值大幅下滑,并导致全年净值跌幅达到29.56%,跑输业绩比较基准。

  业内人士指出,这应是业内首例依合同补偿投资者的案例,此前部分公司旗下基金有业绩低于某一标准不收取管理费的规定,但未涉及返还管理费。

  此前华安基金曾自掏腰包补偿旗下在雷曼倒闭中受到拖累的QDII基金,但并非依据合同做出。

  在2011年12月份仅有11个交易日在交易的重庆啤酒带来大成旗下基金巨大的损失,大成基金一度提议罢免董事长。市场公开数据显示,在12月份打开跌停的交易日中,重庆啤酒天量背后确实是大成基金在抛售。

  记者吴敏

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