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股基折价率微幅收窄

发布时间:2012年07月16日 03:20 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  上周封闭式基金整体表现不一,封闭式普通债券型基金(一级)与封闭式债券型分级子基金(进取份额)表现突出。截至2012年7月13日,纳入统计的25只封闭式普通股票型基金表现不一,周净值平均下跌0.21%,平均价格下跌0.10%,平均折价率为12.34%,折价率略微收窄。从净值表现来看,嘉实泰和封闭表现较好,周净值上涨0.85%。

  封闭式债基上周表现良好,纳入统计的25只封闭式普通债券型基金(一级)周净值上涨0.26%,其中,博时裕祥债券分级封闭表现优异,周净值上涨2.11%,一枝独秀大幅领跑同类型基金。价格方面,封闭式一级债基价格平均上涨0.21%,平均折价率2.13%,较前一周收窄。受市场影响创新封基方面表现不佳,周净值下跌0.57%。封闭式债券型分级子基金(进取份额)表现突出,周净值上涨0.96%。(银河证券)

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