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华安基金管理有限公司关于华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金

发布时间:2012年07月05日 03:20 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)2012年第1期已于2012年6月14日开始正式运作,现就相关事项公告如下:

  本基金2012年第1期的运作期为2012年6月14日至2012年8月28日。本期有效申购确认金额为人民币5,527,473,577.18元。

  本基金管理人已于2012年6月28日完成对本期产品的投资组合构建,截至2012年6月28日基金资产中各大类资产比例如下:

  本基金2012年第1期投资组合构建情况

  资产类别

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  银行定期存款

  5,172,000,000.00

  88.50%

  债券投资

  591,417,985.12

  10.12%

  其他各项资产

  80,869,454.22

  1.38%

  合计

  5,844,287,439.34

  100.00%

  根据中国证监会基金监管部2012年6月11日公布的相关通知规定,后续本公司将不再公布本基金的参考收益率,本基金的《招募说明书》将根据此规定进行相应的修改。

  风险提示:

  本基金管理人于2012年5月29日公布了本基金第一期的参考收益率区间,因6月8日央行下调金融机构人民币存贷款基准利率,可能对本基金的运作产生一定的影响。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。本公告中的投资组合构建情况及其他相关信息不构成对基金运作期实际收益的承诺或保证。

  特此公告

  华安基金管理有限公司

  2012年7月5日

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