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昨日，国电电力(600795)发布公司债募集说明书，公司拟总规模不超过80亿元的公司债券将采取分期发行的方式，首期发行40亿元，发行价100元/张，网上认购日为6月15日。
公告显示，本期40亿债券分为5年期和7年期两个品种。5年期品种代码为“751973”，简称“12国电01”，规模为25亿元，票面利率3.70%-4.70%；7年期品种代码为“751974”，简称“12国电02”，规模为15亿元，票面利率3.90%-4.90%。本期债券为固定利率债券，票面利率将根据网下询价结果，在利率询价区间内确定。大公国际评定此次债券发行人的主体信用等级为AAA，本期公司债券的信用等级为AAA。
公司表示，本期债券募集的资金将用于偿还金融机构贷款和补充流动资金。此次债券发行利率将低于同期贷款利率，可为公司降低融资成本，节约财务费用，进而提升公司盈利能力；成功发行后，其非流动负债占总负债的比例将从53.14%提高至55.57%，流动比率将从0.27提高至0.3。公司负债结构将有所改善，短期偿债能力将得以增强。
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