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华夏银行打造跨行现金管理

发布时间:2012年05月24日 17:44 | 进入复兴论坛 | 来源:合肥晚报 | 手机看视频


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  某服饰公司在省内主要城市已设立十余家连锁直营店,公司要求各门店每天将营业款存入当地以门店负责人名义开立的银行卡中,并每五日将营业款汇到公司账户。这种方式一方面要耗费门店负责人大量精力和时间,另一方面公司财务人员的对账、划款和资金统一管理的工作量也与日俱增,第三,由于跨行、跨地等原因,很多门店在汇款到公司账户时,都要付手续费,店开得越多,财务成本越高。

  近期,该公司采用了华夏银行的跨行现金管理方案,通过华夏银行网银实现了对各门店账户资金的定期自动归集,资金实时到账,无手续费用,也节省了人力和财力。同时,该公司还利用华夏银行网银的集付快线功能向各门店支付备用金,只需半个小时即可完成,大大提高了工作效率。

  华夏银行相关负责人表示,华夏银行网银跨行现金管理业务可为企业提供将他行资金转入华夏银行账户的服务,无论是本人他行账户、他人他行账户、本人本行账户和他人本行账户,都可以利用到银跨行现金管理方案,进行统一管理,有效满足了客户加强现金收支管理和财务集中的需求,提高了企业资金结算效率。目前华夏银行暂免手续费,极大降低了客户的转账成本。陈欢欢

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