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上市开放式基金的认购价格和费用如何确定?

发布时间:2012年04月06日 22:06 | 进入复兴论坛 | 来源:人民网 | 手机看视频


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  ▲上市开放式基金的认购价格和费用如何确定?(爱金融www.aijinrong.com网友提问)

  富安达基金答:投资者通过深交所交易系统认购基金,必须按照份额进行认购,即投资者的认购申报以份额为单位。深交所挂牌价格为基金面值1元,投资者需缴纳的认购金额及费用的计算公式为:认购金额=(1+券商佣金比率)×认购份额;券商佣金=券商佣金比率×认购份额。

  其中,券商可按照《基金招募说明书》中约定的认购费率设定投资者认购的佣金比率。例:某投资者认购1万份基金单位,假设券商设定的佣金比率为1%,则投资者应缴纳的认购金额及券商收取的佣金为:认购金额=(1+1%)×10000=10100元;券商佣金=1%×10000=100元。

  ▲我怎么知道把钱交给基金公司是安全的呢?(卓越理财www.zhuoyuelicai.com网友提问)

  富安达基金答:首先,基金资产一般都是交给信誉好的银行托管,而托管银行需要对基金所披露的信息进行复核和审查,这就保证了基金资产核算的准确性和真实性,也监督了基金管理人行为的合法和合规性。其次,基金管理公司的运作须受中国证券监督管理委员会的监督和领导;最后,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定,“基金资产独立于基金管理人和基金托管人的资产”。若基金管理公司或者委托银行面临破产,债权人也无法动用基金专户资产,所以不必担心您的资金会因为基金管理公司的破产而血本无归。

  《国际金融报》 (2012-04-06 第06版)

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