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鹏博士（600804）公告称，公司拟发行总额不超过人民币14亿元的公司债券，每张面值为人民币100元，共计1400万张，发行价格为每张人民币100元。债券募集资金全部用于补充公司营运资金，改善公司资金状况，优化债务结构。
公告显示，本次债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本次债券票面利率预设区间为7.50%-8.50%，最终票面利率由发行人与保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定。本次债券网上、网下预设的发行数量占发行规模总额的比例分别为14.29%（20000万元）和85.71%（120000万元）。债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购。债券网上发行代码为“751979”，简称为“12鹏博债”，网上申购日为3月12日。
鹏博士表示，以2011年9月30日公司财务数据为基准，假设本次债券全部发行完成且募集资金中14亿元全部用于补充营运资金，在不考虑融资过程中所产生相关费用的情况下，公司合并财务报表的流动比率将由发行前的1.50增加至发行后的2.23，母公司财务报表的流动比率将由发行前的1.58增加至发行后的2.47。公司流动比率将有较为明显的提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。
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