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公告显示，2012年第一期招商银行股份有限公司金融债券将于本月9日起发行。
本期债券期限5年，计划发行200亿元，分为固定利率和浮动利率(基准为1年期定存利率)两个品种，各计划发行100亿元，发行人可在两品种之间进行全额回拨。本期债券将由联席主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。票面利率或基本利差将通过簿记建档程序确定，在存续期内固定不变。中金公司和中信证券担任此次发行联席主承销商。
时间安排方面，簿记建档日期为3月9日，发行期限为3月9日至14日，3月14日缴款截止并起息，到期日为2017年3月14日，2013年至2017每年3月14日为付息日(遇节假日顺延)。
发行公告指出，本期债券清偿顺序等同于商业银行一般负债，先于商业银行长期次级债务、混合资本债券以及股权资本的金融债券。经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体评级为AAA级，本期债券的评级为AAA级。
招商银行表示，本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准专项用于小企业贷款业务。
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