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历来最能反映基金组合动向的是增持榜,增持的行业着重于金融、食品、医药、机械、金属非金属等大市值行业。基金在四季度内增持最多的十个个股是,招商银行、贵州茅台、伊利股份、中国人寿、民生银行、东阿阿胶、中国平安、华侨城A、华夏银行、中国南车。5个金融股、3个消费品股、1个地产股和1个铁路设备制造股。
其中,基金增持招商银行达到39.97亿,增持贵州茅台31亿,增持伊利股份29亿,增持中国人寿和中国平安合计40个亿,增持民生银行22个亿、增持华夏银行13个亿。基本上,银行股和保险股充斥基金组合榜。而消费品和地产股则间或穿插一下。
这恰好对应了基金整体行业配置的调整方向。金融股作为最大的增持方向,受到了各只基金的一致追捧,合计达到150亿的净增仓规模。食品饮料是“老贵族”,即今年三季度增持了20个亿。房地产股也增持了40个亿。去年这个时候最早唾弃的“金融地产”成为行业的热点配置对象。
此外,基金还斥资增持了电力股(主要是国电电力)、铁路股(大秦铁路)、安防股(海康威视、大华股份)、汽车配件个股(威孚高科),其他一线地产(保利、万科、招商地产)、以及诸如泸州老窖、洋河股份、上海家化、双汇发展等。
整体上看,遵循着政策扶持电力、消费,政策反转金融地产,早周期汽配的路子在配置,结合基金观点也可以发现,或许是对政策放松寄予了很多希望,或许是对于货币政策放松寄予了很多希望。总之,基金增持股的组合配置目前很类似2009年中的状态,尽管存量组合里的主要持仓仍然是2008年末最喜爱的防御股。
从1月份涨幅情况看,基金最看好的金融消费股在1月份内表现确实相当打眼。增持榜头名招商银行累计上涨了10%,中国人寿涨幅也近10%,电力、铁路设备涨幅都接近。唯有食品饮料股出现下跌,至少从1个月的战绩看,基金四季度的调仓配置有不小的超额收益。
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