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刚刚发布完毕的基金二季报全面披露基金持股偏好。根据其中基金经理的观点，3季度基金关注的风格转向，一改前2个季度对大盘蓝筹股的关注，转向消费、成长，另外对非银行金融的关注也在提升。
基金二季报全面披露基金持股偏好，基金3季度偏好基本面或者政策预期好转的医药、地产以及电子、软件。而基金的这种风格转变和2季度末的仓位结构相吻合，2季度末，基金增持最多的也正是医药、地产和电子。
从二季报持仓来看，国金证券研究显示，基金总体配置上抱团取暖，集中配置在食品饮料、医药和地产。这三个行业被显著超配。
具体来看，医药虽然目前超配较多，但距历史超配最高点仍有距离：目前医药超配5.5个点，历史最高超配7个点，2010年以来平均超配5.2个点；食品饮料2季度遭减持，但仍然是超配最多的行业；地产超配程度再创历史新高。
而需要注意的是，虽然部分基金仍然看好食品饮料，但是整体上看基金2季度已经开始减持食品饮料。
消费和成长成为基金关注主要方向，但是同时，基金经理普遍强调，在大消费和新兴成长行业中精选稳定增长、业绩确定或者景气好转的细分子行业或者公司。
益民核心增长拟任基金经理韩宁认为，具有垄断资源优势、规模经济、品牌、核心技术、产业整合等相关因素的持续高成长公司未来将有可能发展壮大，在“十二五”规划下的新兴产业在未来5年内的成长性有可能要超越市场平均水平的2~3倍，成为国内经济和A股市场的主力。
从成长性出发，益民基金看好“十二五”规划下的新兴产业，即新能源、新消费、新医药、新材料等。韩宁认为有四大理由。
首先，新兴产业符合国家财政政策和产业政策的导向，在资金和订单方面都能够得到政府最大限度的支持，收入和利润都将领先其他传统产业出现反弹；
其次，新兴产业的共同特征是在技术、市场和管理方面拥有核心竞争力，具有良好的业绩弹性和估值弹性；
再次，新兴产业是全社会创新的策源地，将引领全产业的创新方向；
最后，单一产业的超常规成长将创造全新的产业链，形成纵向和横向需求的连锁增长。
(来源:广州日报)
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