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兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资鑫龙电器(002298)非公开发行股票的公告

发布时间:2012年07月20日 05:34 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  本公司旗下兴全可转债混合型证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金参加了鑫龙电器(002298)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

  该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为6.72元/股,锁定期限12个月,已于2012年7月18日发布《安徽鑫龙电器股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。截至2012年7月18日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

  基金简称

  认购股份

  (万股)

  成本

  账面价值

  成本(元)

  占基金资产净值比例

  账面价值(元)

  占基金资产净值比例

  兴全可转债混合

  276.97

  18,612,384.00

  0.46%

  18,612,384.00

  0.46%

  兴全全球视野股票

  178.69

  12,007,968.00

  0.28%

  12,007,968.00

  0.28%

  投资者可登陆本公司网站(http://www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。

  特此公告。

  兴业全球基金管理有限公司

  2012年7月20日

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