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QDII遭遇“黑五月”资源系跳水

发布时间:2012年05月29日 07:24 | 进入复兴论坛 | 来源:经济参考报 | 手机看视频


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  进入5月份以来,受全球市场低迷影响,Q D II产品“全军覆没”,由于大宗商品市场快速回落,一些以此为主题的Q D II更是集体跳水,累计净值已跌至1元以下,与2011年时的风光无限形成鲜明对比。

  W IN D统计数据显示,2012年5月以来,54只Q D II产品无一取得正收益,平均跌幅高达7.23%。其中,招商标普金砖四国以-12.95%的复权单位净值增长率位居跌幅榜首位,南方金砖四国、国投瑞银新兴市场、华宝兴业标普油气、招商全球资源、嘉实恒生中国企业、建信新兴市场优选、上投摩根亚太优势和信诚金砖四国的净值跌幅均在10%以上。表现最好的是富国全球债券,仅下跌0.93%。

  分析人士普遍认为,Q D II5月份的全军覆没,同欧债危机蔓延造成的外围市场普跌,以及大宗商品市场的不景气有关。W IN D统计数据显示,2012年5月份以来,美股三大股指中,道指累计下跌了5.74%,纳指下跌了6.86%,标普500则下跌了5.73%;欧洲三大股指中,伦敦富时100下跌了6.73%,巴黎CA C40下跌了5.13%,法兰克福D A X则下跌了6.23%。而在亚洲市场,东京日经225则下跌了9.88%,香港恒生指数则下跌了10.87%。

  在大宗商品市场,C O M E X黄金从4月30日的1664.8美元/盎司一路下跌至1557.1美元/盎司,近日才反弹至1577.60美元/盎司;N Y ME X轻质原油期货价格从月初106美元/桶一路跌至目前的91.83美元/桶。分析人士认为,欧元区形势将继续“绑架”大宗商品价格。随着6月17日希腊将举行第二次大选以及6月底欧盟领导人正式峰会的召开,未来一个月大宗商品市场的担忧情绪仍将高涨。

  大宗商品市场的持续走低,使得一些与黄金、原油等价格高度相关的Q D II产品遭受了重创。W IN D统计数据显示,2012年以来,2012年之前成立的51只Q D II中,有28只复权单位净值出现了下跌,其中尤其以与大宗商品价格高度相关的Q D II跌幅最甚。跌幅最大的四只Q D II分别为华宝兴业标普油气、诺安油气能源、招商全球资源和信诚全球商品主题,全部为资源类的产品。

  以诺安基金为例,其2011年初发行的国内首支黄金基金―――诺安全球黄金曾经风光无限,并且带动了之后的易方达黄金主题、嘉实黄金等多只同类产品的发行。受益于黄金价格去年暴涨,诺安全球黄金在去年8月间单位净值一度高达1.3元,但随着黄金价格的冲高回落,该基金目前的累计净值目前跌至1.07元,2012年5月以来,诺安全球黄金累计下行了5.06%。另一只黄金基金―――易方达黄金主题的累计净值更是跌至0.906元;汇添富黄金及贵金属的累计净值则跌至0.847元。

  在油气资源类产品中,华宝兴业标普油气累计净值跌至0.869元,诺安油气能源累计净值跌至0.908元,华安标普全球石油累计净值跌至0.964元,上投摩根全球天然资源累计净值跌至0.979元。

  一位基金评价业人士对《经济参考报》记者表示,在国外的共同基金当中,大宗商品类的基金基本上是工具性产品,以被动跟踪相关指数居多,发布这类产品是具有严格限制的。一方面,必须要向投资者说明其风险程度要高过普通股票型基金;另一方面,则要向投资者说明此类产品的特点,即在经济过热引发的需求和经济滞胀期货币政策放松的情况下,此类产品表现得很好,但在经济衰退期和经济复苏期,这类产品往往表现得很差。

  该人士认为,在国内的相关产品的推介中,相关的基金公司在产品推介和宣传上往往十分片面,极度不负责任,没有起到完全告知风险的义务。

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