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估值日期：2012年3月16日
公告送出日期：2012年3月17日
基金名称
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金
基金简称
金鹰持久回报分级债券
交易代码
162105
基金管理人
金鹰基金管理有限公司
基金管理人代码
50200000
基金托管人
中国邮政储蓄银行有限责任公司
基金托管人代码
20730000
基金资产净值（单位：人民币元）
488，368，240．83
基金份额净值（单位：人民币元）
0．9998
下属两级基金的基金简称
回报Ａ
回报Ｂ
下属两级基金的交易代码
162106
150078
下属两级基金的资产净值
（单位：人民币元）
342，265，402．54
146，102，838．29
下属两级基金的份额净值
（单位：人民币元）
1．0010
0．9970
注：本基金基金合同已于2012年3月9日生效。
金鹰基金管理有限公司
2012年3月17日
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