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昨日，广汽集团发行总额为4亿元的短期融资债券首日上市交易。按照发行说明，其中2亿元将用于偿还公司本部的银行贷款。目前正准备回归A股的广汽集团在去年11月也发行了6亿元的短期融资债券。
今年营运资金缺口约3亿元
根据中国货币网显示，在昨日首个流通日“12广汽CP001”一共录得成交量2.8亿元。本次广汽的短期融资债票面利率为4.68%。
据广汽介绍，截至去年6月底，公司本部借款总额13.6亿元，其中短期借款为9.78亿元。通过置换银行贷款，广汽认为可以降低银行贷款规模，提高直接融资比例，使公司可以在一定程度上摆脱主要依赖银行短期融资的局面。
此外，募集资金剩余的2亿元将用于补充公司本部的运营资金。广汽方面解释，随着自主品牌传祺和理念S1的推出，产品的研发和资产配置也将加大投入，对营运资金的占用也将增加。据预测，2012年公司营运资金缺口为3亿元。
三菱和广汽拟建对半合资企业
记者留意到，在广汽的募集说明书中，特别提到拟建“广汽三菱”合资项目。记者了解到，在重组广汽长丰（600991）的基础上，日本三菱汽车和广汽计划建立对半合资的企业。据广汽说明书介绍，广汽三菱项目正处于前期准备阶段，计划投资38亿元，对广汽长丰星沙工厂进行改造，在现有生产规模的基础上逐步形成年产30万辆整车生产能力。
项目资金来源方面，银行贷款 22亿元，企业自有资金16亿元。记者看到，说明书中有关环评批复一栏填写为“审批中”。
在2月1日，广汽长丰发布公告广汽集团换股吸收合并公司获证监会核准，广汽集团A股上市正进入冲刺阶段。广汽集团总经理曾庆洪早前曾表示，广汽回归A股属于换股，不存在融资的问题。对于今后的发展资金需求，广汽将综合利用包括上市融资、债券等多种渠道。（记者刘俊）
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