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富国基金管理有限公司旗下QDII基金净值更正公告

发布时间:2012年01月21日 01:24 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  富国基金管理有限公司

  旗下QDII基金净值更正公告

  由于表格排版错误,富国基金管理有限公司2012年1月17日在指定报纸上刊登的富国全球债券证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金2012年1月13日的基金份额净值、基金份额累计净值有误,现更正如下:

  基金代码

  基金简称

  截止日期

  基金份额净值

  基金份额累计净值

  100050

  富国全球债券(QDII-FOF)

  2012-1-13

  0.963

  0.963

  100055

  富国全球顶级消费品股票(QDII)

  2012-1-13

  0.957

  0.957

  特此更正。

  本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。

  富国基金管理有限公司

  2012年1月19日

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