| 央视网|中国网络电视台|网站地图 |
| 客服设为首页 |
国泰信用互利分级债券型证券投资基金之互利A与互利B基金份额
上市交易提示性公告
国泰信用互利分级债券型证券投资基金之互利A与互利B基金份额定于2012年1月17日开始在深圳证券交易所上市交易。互利A基金份额的场内简称为：互利A，代码：150066；互利B基金份额的场内简称为：互利B，代码：150067。经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，互利A基金份额截至2012年1月16日的基金份额净值为1．003元，上市首日以该基金份额净值1．003元（四舍五入至0．001元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10％；互利B基金份额截至2012年1月16日的基金份额净值为0．996元，上市首日以该基金份额净值0．996元（四舍五入至0．001元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10％。
国泰基金管理有限公司
2012年1月17日
国泰基金管理有限公司调整
长期停牌股票估值方法及影响的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（［2008］38号公告）以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的原则和有关要求，国泰基金管理有限公司自2012年1月13日起按指数收益法对所管理的证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值，估值结果对基金资产净值的影响如下：
基金简称 长期停牌股票 基金资产净值
的影响
股票代码 股票名称
国泰中小盘成长股票（LOF） 300058 蓝色光标 0．62％
国泰金鹰增长股票 300058 蓝色光标 0．35％
国泰区位优势股票 300058 蓝色光标 0．21％
国泰金牛创新股票 300058 蓝色光标 0．08％
国泰金龙行业混合 300058 蓝色光标 0．06％
上述估值政策和有关数据已经各托管银行复核确认。待该股票恢复采用当日收盘价格进行估值时不再另行公告。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2012年1月17日
中国中央电视台 中国网络电视台 版权所有
违法和不良信息举报电话:010-88047123 京ICP证060535号 京网文【2014】0383-083号
网上传播视听节目许可证号 0102004 新出网证（京）字098号 中国互联网视听节目服务自律公约
意见反馈
顶
踩
收藏
MSN或QQ好友
贴到博客或论坛
转发邮件
