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周三是新年的第一个交易日，由于度过了年底，各大机构开始融出资金，市场资金明显比年前宽松不少，受跨年因素冲击的资金面恢复平静。但是考虑到5日是常规的准备金缴款日，各机构由于存款规模大幅增加，缴存基数激增的压力也不容忽视，导致昨日融出期限多以隔夜为主，同时月初各机构陆续走款带来的存款大幅波动也是机构保持审慎融出的原因之一。利率方面，中短期资金利率大幅回调，其中7天品种下行逾200BP；长期品种回购利率维持稳定。当天质押式回购成交5187.73亿，比前一交易日增加约69%。
由于年前短期资金利率大幅走高，昨日早盘，隔夜和7天回购利率均试探性地有小量低价开盘，为利率的走低埋下伏笔。隔夜资金利率早盘低开在3.5%，盘中在3.0%~3.9%之间波动，最终加权下行151BP收在3.5%，成交量大幅增加905亿至3611亿元。7天和14天品种也纷纷低开，7天品种加权收在4.08%，大幅下行225BP，7天因为跨越准备金缴款日，成交活跃，全天成交1185亿元，是前一交易日的3.7倍，融出机构有政策性银行、股份制银行，也有基金类机构。
SHIBOR报价方面，中短期品种利率普遍下行，长期品种利率保持稳定。其中，隔夜下行150.17BP至3.4975%，7天下行230.92BP至4.0208%。颜昕
(来源:上海证券报)
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