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外管局关于人民币对外汇期权交易有关问题的通知

发布时间:2011年02月16日 19:14 | 进入复兴论坛 | 来源:国家外汇管理局

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  十、外汇局对银行对客户和银行间外汇市场期权交易实施监督和管理。银行违反本通知规定办理期权业务,外汇局将依据《中华人民共和国外汇管理条例》等有关外汇管理法规进行处罚。

  十一、本通知中有关用语说明如下:

  "普通欧式期权":指买入期权的一方只能在期权到期日当天才能执行的标准期权。

  "看涨期权"和"看跌期权":看涨期权指期权买方有权在到期日以执行价格从期权卖方买入约定数量的外汇;看跌期权指期权买方有权在到期日以执行价格向期权卖方卖出约定数量的外汇。

  "全额交割"和"差额交割":全额交割指期权合约到期行权时,交易双方按照约定的执行价格对合约本金全额实际交付;差额交割指期权合约到期行权时,交易双方按照约定的执行价格与到期日人民币对相应货币汇率中间价的差额对合约本金轧差交割。

  十二、本通知自2011年4月1日起实施。

  十三、本通知由外汇局负责解释。

  外汇局各分局、外汇管理部接到本通知后,应即转发辖内城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行和外资银行。执行中如遇问题,请与外汇局国际收支司联系。联系电话:010-68402304、68402313.

  二〇一一年二月十四日