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境内首只分级基金转型获批 今日复牌

发布时间:2012年07月05日 10:36 | 进入复兴论坛 | 来源:证券时报网 | 手机看视频


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  记者7月4日获悉,国投瑞银瑞福分级基金转型方案已获中国证监会核准,将于7月16日封闭运作期结束后,正式转型为跟踪深证100价格指数的分级基金,这也将是市场上唯一一只两级份额分开募集的权益类分级基金。随着瑞福基金持有人大会决议的生效,已停牌超两个月的瑞福进取也将于7月5日复牌。

  瑞福分级基金的特例转型也引发业内热议,业内资深人士称,由于此前证监会规定权益类分级产品原则上不允许两级份额分开销售,但作为境内首只分级基金,为了延续原有产品特征、更好地保护两类投资者的权益,瑞福分级基金转型方案顺利过关。多家券商认为,转型后的瑞福基金分级模式更类似于分开募集的债券型分级基金,两级份额相较于同类产品更具稀缺性,瑞福优先约定年化收益率为“一年期定存(税后)+3%”,且不上市交易,6个月开放一次申赎;瑞福进取则3年封闭运作、单级上市交易,不设配对转换机制,被业内称为“纯粹杠杆”。

  值得注意的是,瑞福进取在4月25日停牌前仍保持着3%左右的溢价水平,而在停牌的两个月内,瑞福进取份额净值上涨1%左右,有基金分析师提示瑞福进取到期前存在溢价回落的风险。也有市场人士认为,如果投资者看好新瑞福进取的投资价值和市场中长期的走势,市场抛售现象或不明显,在溢价率回归之时从二级市场介入并持有,到期后可零费率转入新瑞福进取,而新瑞福进取将来发售时,单笔最低申购金额为5万元,还有1.2%的申购费。

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