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计算天才痛宰摩根大通

发布时间:2012年05月30日 09:44 | 进入复兴论坛 | 来源:长沙晚报 | 手机看视频


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博阿兹 温斯坦。《中国日报》供图

  美国摩根大通银行本月10日曝出20亿美元交易亏损后,媒体报道主要集中于银行失误及监管缺失,却忽略了另一个事实:在这场巨额赌局中,一方巨亏,必有另一方获得巨额收益。

  美国《纽约时报》经过对10多名业内人士的采访最终锁定对冲基金经理博阿兹 温斯坦。这名四年前同样犯下近20亿美元交易亏损错误的计算天才,凭借对市场的敏锐嗅觉,带领华尔街多家对冲基金联手对抗号称“伦敦鲸”的摩根大通交易员布鲁诺 米歇尔 伊克西尔。

  对赌捕“鲸”

  最初不顺一度浮亏20%

  事件追溯至去年11月,在华尔街创立“萨巴资本管理公司”的温斯坦察觉到金融衍生品市场某种“异动”。研究海量数据后,温斯坦判断这一“异动”有违市场走势,率领他管理的对冲基金团队发起“狙击”。当伊克西尔大举抛售的时候,温斯坦开始买进。这种“对赌”现象在华尔街并不鲜见。一方希望通过抛售压低衍生品价格牟利,另一方试图通过买盘抬高价格赚钱。

  对“伦敦鲸”的“狙击”并不顺利,温斯坦旗下基金进入5月时浮亏20%。不过,势态逐渐转变。当欧债危机的恐惧向深渊蔓延之际,价格指数开始向不利于摩根大通的方向发展。短短几周,温斯坦扭亏为盈,摩根大通的亏损则越来越大。

  教训“指路”

  2008年亏损18亿美元

  华尔街的对冲基金界如今流传着这样的玩笑:温斯坦之所以嗅出“伦敦鲸”的失误,完全因为他自己曾经也是一头被屠宰的“鲸鱼”。

  现年38岁的温斯坦早年即显露交易天赋,就职德意志银行后从事衍生品交易,11年中有10年保持盈利,最多时一年帮银行进账大约4000万美元,一度被视作银行的赚钱机器。27岁时,温斯坦成为德意志银行历史上最年轻的常务董事之一。

  2008年,噩梦降临。温斯坦的团队在交易中为银行带来18亿美元亏损。

  计算天才

  打牌赢得玛莎拉蒂跑车

  一些熟悉温斯坦的人描述,他和伊克西尔有不少相似处,风格迅捷凶悍,时常先于对手捕捉到瞬间的价格差异制胜,且从不给对手“留活口”。

  温斯坦的“算计”天赋在学生时代已经显露。温斯坦精于棋牌,爱好国际象棋的他16岁时已经获得大师称号。此外,喜好赌博的温斯坦因保持长期胜率,被美国一家赌场永久禁入。

  如今,温斯坦正在商购第五大道一处价值2400万美元的豪宅。不过,一些朋友眼中,温斯坦并非炫富之人。温斯坦从没有买过车,眼下拥有的一辆玛莎拉蒂跑车是他在2005年的一次扑克牌巡回赛中赢得的。 据新华社

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