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融通基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票 “广州药业”恢复采用收盘价估值的公告

发布时间:2012年03月31日 02:44 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,自2011年12月15日起,融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已对旗下基金持有的股票“广州药业”(股票代码:600332)按照“指数收益法”进行估值(详见本公司2011年12月16日的相关公告)。

  2012年3月28日, “广州药业”复牌交易,根据其复牌后的交易特征,本基金管理人综合参考各项相关影响因素并与托管人共同协商一致,决定自2012年3月28日起对旗下基金持有的该只股票恢复采用收盘价进行估值。

  投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com

  客户服务电话:0755-26948088、4008838088

  特此公告。

  融通基金管理有限公司

  二○一二年三月二十九日

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