央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 新闻台 > 新闻中心 >

上投摩根健品股基合同生效公告

发布时间:2012年02月04日 14:12 | 进入复兴论坛 | 来源:人民网 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

更多 今日话题

更多 24小时排行榜

  公告送出日期:2012年2月2日

  1.公告基本信息

  基金名称 上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金

  基金简称 上投摩根健康品质生活股票

  基金主代码 377150

  基金运作方式 契约型开放式

  基金合同生效日 2012年2月1日

  基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司

  基金托管人名称 中国银行股份有限公司

  公告依据上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金基金合同、上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等

  2.基金募集情况

  基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2011]1753号文

  基金募集期间 自2011年12月19日

  至2012年1月20日止

  验资机构名称 普华永道中天会计师事务所有限公司

  募集资金划入基金托管专户的日期 2012-1-31

  募集有效认购总户数(单位:户 ) 2555

  募集期间净认购金额(单位: 元) 671,919,547.42

  认购资金在募集期间产生的利息(单位:元 ) 153,977.77

  募集份额(单位: ) 有效认购份额 671,919,547.42

  利息结转的份额 153,977.77

  合计 672,073,525.19

热词:

  • 摩根
  • 公告
  • 基金名称
  • 股基
  • 合同生效
  • 证券投资基金
  • 上投
  • 基金托管人
  • 基金合同
  • 基金募集