福建水泥股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议及为子公司提供担保的公告_新闻台

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建水泥股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2012年1月16日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于1月11日以公司ＯＡ系统及Ｅ－ｍａｉｌ方式发出。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经记名投票表决，通过了以下决议：

　　一、一致表决通过《关于申请办理银行授信（借款）并以部分兴业银行股票质押担保的议案》

　　（一）向中国农业银行顺昌县支行申请三年期借款5000万元

　　截止当前，公司在中国农业银行顺昌县支行借款共计10400万元，其中三年期流动资金借款5000万元，将于2012年1月陆续到期。为保证公司正常经营的资金需求，同意本公司向中国农业银行顺昌县支行申请办理借款5000万元，拟仍由福建省建材（控股）有限责任公司为本公司上述借款提供担保。

　　（二）向厦门国际银行申请增加授信15000万元

　　截止当前，公司在厦门国际银行借款共计15000万元，系三年期流动资金贷款，以本公司所持兴业银行股票中的1260万股作为质押担保。为满足公司对资金的需要，经与厦门国际银行协商，该行初步同意给本公司增加授信，需以本公司持有的兴业银行股票进行质押，质押率按兴业银行每股净资产的0．9倍计算，借款期限三年，利率为央行同期基准利率上浮10％，具体额度及条件待该行审批后确定。根据公司2010年度股东大会批准的《公司2011年度信贷计划》，同意本公司按上述条件向厦门国际银行申请增加授信15000万元，具体额度及兴业银行股票质押股数按该行最终审批情况确定。

　　二、一致表决通过《关于为福建安砂建福水泥有限公司银行综合授信3000万元提供担保的议案》

　　为保证本公司全资子公司福建安砂建福水泥有限公司（安砂建福公司）生产经营对资金的正常需要，根据本公司2010年度股东大会批准的《公司2011年度担保计划》，同意为安砂建福公司向中国民生银行福州分行申请办理的2012年度综合授信3000万元提供担保，该授信期限1年，目前已获审批通过。

　　《公司2011年度担保计划》授权董事会决定2011年度为安砂建福公司提供担保总额度4亿元，授权期限至董事会审议本公司2011年年报会议日期止。

　　本次担保其他相关情况如下：

　　安砂建福公司系本公司全资子公司，主要资产为一条带9000ＫＷ纯低温余热发电的4500ｔ／ｄ熟料水泥生产线（9号窑）及水泥粉磨配套系统，现注册资本3．5亿元，于2011年3月投产。截至2011年9月30日，该公司总资产74223．61万元（未经审计，下同），总负债38659．85万元，2011年1～9月实现净利润686．56万元。

　　截至本公告日，包含本次担保在内，本公司及其控股子公司对外担保总额60200万元（不含子公司为母公司提供的担保），实际担保余额44190万元，分别占公司2010年度经审计合并净资产（110984．38万元）的54．24％和39．82％。上述担保均为本公司为子公司提供担保，其中：为安砂建福公司提供担保39000万元，实际担保余额29990万元。另外，控股子公司为母公司提供担保13000万元，实际担保余额10348．17万元。

　　截至本公告日，本公司及控股子公司没有对外逾期担保。

　　特此公告

　　福建水泥股份有限公司

　　董事会

　　2012年1月16日