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嘉实安心货币市场基金有关收益及净值公告

发布时间:2012年01月11日 06:52 | 进入复兴论坛 | 来源:人民网 | 手机看视频


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  嘉实基金管理有限公司关于嘉实安心货币市场基金开放申购赎回前有关收益的公告

  根据嘉实安心货币市场基金基金合同、招募说明书以及证监会的相关规定,现将该基金有关收益及净值公告如下:

  2012年1月6日,嘉实安心货币A总净值343,887,031.85元,7日年化收益率3.273%;2012年1月1日至2012年1月6日期间每万份基金净收益5.2801元。2012年1月7日至2012年1月8日期间每万份基金净收益0.4834元。

  2012年1月6日,嘉实安心货币B总净值1,427,980,425.81元,7日年化收益率3.512%;2012年1月1日至2012年1月6日期间每万份基金净收益5.6736元。2012年1月7日至2012年1月8日期间每万份基金净收益0.6145元。

  2012年1月8日,嘉实安心货币A总净值343,887,031.85元,7日年化收益率2.488%;2011年12月28日(基金合同生效日)至2012年1月8日期间每万份基金净收益8.0842元。

  2012年1月8日,嘉实安心货币B总净值1,427,980,425.81元,7日年化收益率2.728%;2011年12月28日(基金合同生效日)至2012年1月8日期间每万份基金净收益8.8061元。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2012年1月9日

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