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恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

发布时间:2012年08月10日 03:36 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  1公告基本信息

  基金名称

  恒生交易型开放式指数证券投资基金

  基金简称

  华夏恒生ETF

  基金主代码

  159920

  基金运作方式

  交易型开放式

  基金合同生效日

  2012年8月9日

  基金管理人名称

  华夏基金管理有限公司

  基金托管人名称

  中国银行股份有限公司

  公告依据

  《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

  2基金募集情况

  基金募集申请获中国证监会核准的文号

  证监许可[2012]822号

  基金募集期间

  自2012年7月9日

  至2012年8月3日止

  验资机构名称

  安永华明会计师事务所

  募集资金划入基金托管专户的日期

  2012年8月9日

  募集有效认购总户数(单位:户)

  21,504

  募集期间净认购金额(单位:人民币元)

  3,585,321,000.00

  认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)

  238,219.00

  募集份额(单位:份)

  有效认购份额

  3,585,321,000

  利息结转的份额

  238,219

  合计

  3,585,559,219

  其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

  认购的基金份额(单位:份)

  -

  占基金总份额比例

  -

  其他需要说明的事项

  -

  其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

  认购的基金份额(单位:份)

  -

  占基金总份额比例

  -

  募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

  是

  向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

  2012年8月9日

  特此公告

  华夏基金管理有限公司

  二○一二年八月十日

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