央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 新闻台 > 新闻中心 >

国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金合同生效公告

发布时间:2011年12月16日 01:48 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

更多 今日话题

更多 24小时排行榜

  基金名称

  国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)

  基金简称

  国投瑞银新兴产业混合(LOF)

  基金主代码

  161219

  基金运作方式

  上市契约型开放式

  基金合同生效日

  2011年12月13日

  基金管理人名称

  国投瑞银基金管理有限公司

  基金托管人名称

  中国建设银行股份有限公司

  公告依据

  《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》等

  注:本基金场内简称为“国投产业”。

  2 基金募集情况

  募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

  是

  向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

  2011年12月13日

  基金募集申请获中国证监会核准的文号

  证监许可[2011]1300号

  基金募集期间

  自2011年11月10日

  至2011年12月7日止

  验资机构名称

  普华永道中天会计师事务所有限公司

  募集资金划入基金托管专户的日期

  2011年12月13日

  募集有效认购总户数(单位:户)

  3,968

  募集期间净认购金额(单位:元)

  649,908,473.80

  认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)

  129,832.57

  募集份额(单位:份)

  有效认购份额

  649,908,473.80

  利息结转的份额

  129,832.57

  合计

  650,038,306.37

  其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

  认购的基金份额(单位:份)

  0

  占基金总份额比例

  0

  其他需要说明的事项

  无

  其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

  认购的基金份额(单位:份)

  993,323.49

  占基金总份额比例

  0.15%

  注:

  (1)本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产支付。

  (2)本基金本次募集基金份额场外有效净认购金额(不含认购利息)为459,124,473.80元,场内有效净认购金额(不含认购利息)为190,784,000.00元。

  3 其他需要提示的事项

  (1)销售机构(包括场内和场外的销售机构)受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,以本基金注册登记人的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起2个工作日之后,及时到销售机构的网点进行交易确认的查询,或通过本基金管理人的客户服务电话400-880-6868和网站(http://www.ubssdic.com)查询。本基金管理人将根据投资者提供的联系方式发送认购确认单。

  (2)根据基金合同约定,在满足上市条件的情况下,本基金在合同生效后3个月内开始在深圳证券交易所上市交易。 在确定上市交易的时间后,基金管理人最迟在上市前3个工作日在至少一种指定报刊和基金管理人网站上刊登公告。

热词:

  • 基金管理人
  • 基金名称
  • 基金份额
  • 基金合同
  • 瑞银
  • 基金托管人
  • LOF
  • 认购金额
  • 基金募集
  • 基金资产