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招商基金管理有限公司关于招商先锋证券投资基金基金经理变更的公告

发布时间:2011年12月15日 23:56 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  公告送出日期:2011年12月14日

  1 公告基本信息

  基金名称

  招商先锋证券投资基金

  基金简称

  招商先锋混合

  基金主代码

  217005

  基金管理人名称

  招商基金管理有限公司

  公告依据

  《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金经理注册登记规则》

  基金经理变更类型(增聘基金经理)

  否

  基金经理变更类型(解聘基金经理)

  是

  共同管理本基金的其他基金经理姓名

  韦文赞

  离任基金经理姓名

  涂冰云

  注:-

  2 新任基金经理的相关信息

  新任基金经理姓名

  -

  其中:管理过公募基金的名称及期间

  基金主代码

  基金名称

  任职日期

  离任日期

  注:-

  3 离任基金经理的相关信息

  离任基金经理姓名

  涂冰云

  离任原因

  个人原因

  离任日期

  2011-12-14

  是否转任本公司其他工作岗位

  否

  是否已按规定在中国证券业协会办理变更手续

  -

  是否已按规定在中国证券业协会办理注销手续

  是

  注: -

  4 其他需要说明的事项

  上述变动事项已按有关规定向中国证券业协会办理基金经理的注销手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

  招商基金管理有限公司

  2011年12月14日

  招商基金管理有限公司关于旗下招商上证

  消费80交易型开放式指数证券投资

  基金联接基金估值调整的公告

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管银行、会计师事务所协商一致,决定对招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金因复制指数而被动持有的重庆啤酒(证券代码:600132)进行估值调整。自2011年12月13日起,对招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金因复制指数而被动持有的重庆啤酒(证券代码:600132),按照其2011年12月13日收盘价下调10%的价格47.86元进行估值;同时对其持有的招商上证消费80ETF基金,在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。

  待重庆啤酒(证券代码:600132)的交易体现了活跃市场交易特征后,将对其恢复按市价估值方法进行估值,同时对招商上证消费80ETF基金按照估值日的净值估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  除招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金及其标的ETF基金(招商上证消费80ETF)之外,本公司管理的其他基金未持有该股票。

  风险提示:

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

  特此公告并提示。

  招商基金管理有限公司

  2011年12月14日

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