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封闭式股基价格表现优于净值

发布时间:2011年11月28日 08:36 | 进入复兴论坛 | 来源:人民网 | 手机看视频


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  截至2011年11月25日,纳入统计的25只封闭式普通股票型基金上周净值平均跌幅为0.38%,表现落后于开放式主动投资股票型基金。其中有6只上周实现了净值增长,其中表现最好的为鹏华普惠封闭、大成景福封闭和大成景宏封闭,其周净值增长率分别为1.23%、1.11%和0.76%。二级市场方面,全部封闭式普通股票型基金价格平均下跌0.12%,表现好于净值。其中鹏华普惠封闭、富国汉兴封闭二级市场价格表现最好,上周分别上涨了0.88%和0.82%。

  12只封闭式普通债券型基金(一级)上周净值总体上涨,平均涨幅为0.06%。其中净值表现最好的为鹏华丰润债券封闭,周净值上涨了0.50%。4只封闭式普通债券型基金(二级)净值平均上涨了0.03%,其中表现最好的为大成景丰债券分级封闭,周净值上涨了0.11%。二级市场交易价格方面,全部封闭式一级债基价格下跌0.64%,价格表现弱于净值表现。其中华富强化回报债券封闭二级市场表现最好,周价格上涨了1.71%。

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