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八一钢铁发行12亿元公司债

发布时间:2011年09月15日 17:36 | 进入复兴论坛 | 来源:中国新闻网


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  八一钢铁公告称,拟募资12亿元用于偿还公司债务、调整债务结构以及补充流动资金。

  公告显示,本期债券的发行规模为不超过12亿元,每张面值为100元,共计不超过1200万张,发行价格为100元/张。债券为3年期固定利率债券。本期债券票面利率预设区间为6.25%-6.95%,最终票面利率将由发行人和保荐人(主承销商)根据向机构投资者询价的结果在预设区间范围内协商确定。本期债券评级为AA+;发行人最近一期末的净资产为35.50亿元;发行人最近3个会计年度实现的年均可分配利润为2.46亿元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上投资者可通过上海证券交易所交易系统参加网上发行的申购。网上申购日9月16日,网上发行代码为“751970”,简称为“11八钢债”。 本报记者 李辉