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8个股遭沽售 融券客集中做空中信证券与中国南车

发布时间:2011年08月03日 20:20 | 进入复兴论坛 | 来源:《证券日报》


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  在美债、欧债危机,国内通胀居高不下及货币政策紧缩预期下,A股市场交投萎缩,昨日更是创出近期调整以来的2651.28点新低。与此同时,信用交易市场也盘桓不前,投资者做多做空出手谨慎,两融余额呈小幅递增之势。

  截至8月1日,两市融资余额322.23亿元,环比微增0.99%。融资买入额10.13亿元,较7月29日的11.32亿元,减少1.19亿元。融券卖出515.63万股,融券余额2.45亿元。

  上周融资买入66.6亿元,周环比降1.78%,而融券卖出大幅放量3634万股,周环比涨仅40%。从个股看,继中国南车被大幅沽空后,做空者的目光又瞄准了中信证券。上周中信证券被融券卖出321.1万股,高居榜首。8月1日,再被融券卖出24.89万股,中国南车则被融券卖出16.87万股。数据显示,上周有8只标的证券均遭100万股以上的做空,除中信证券、中国南车外,紫金矿业、中国国航、中国铝业赫然在列,一直不被看好的农业银行等4只银行股加入到被做空行列。

  中信证券遭大幅做空

  截至8月1日,两市融资融券余额324.68亿元,融资余额322.23亿元。其中,沪市融资余额197.11亿元,深市融资余额125.12亿元。两市融资买入额10.13亿元,融券卖出515.63万股,融券余额2.45亿元。

  8月1日,融资买入额前五名分别为:五粮液5826.3万元、西山煤电4712.6万元、兴业银行4651.2万元、中信证券3925.6万元、中国神华3809.3万元。融券卖出前五名分别为:保利地产46.37万股、中国联通45.46万股、建设银行31.26万股、紫金矿业30.95万股、农业银行28.5万股。

  上周,中信证券遭遇大幅做空,5个交易日分别被融券卖出83.5万股、61万股、33.6万股、36.8万股、106.2万股,合计被融券卖出321.1万股,高居榜首;中国南车以231.8万股居第二位;紫金矿业以224.3万股居第三位。8月1日中信证券再遭24.89万股卖出,当日被融资买入3925.6万元,融资偿还2485.6万元,净买入额为1440万元,做空动能下降。

  受甬温铁路事件影响,中国南车遭到当日最大融券卖出,从前周末的1000股飙升到121万股。尽管7月25日晚中国南车表示制造的车辆不存在质量问题,但投资者并不买账。上周5个交易日连续被融券卖出121.1万股、48.9万股、15.5万股、43.7万股、2.6万股,8月1日又被融券卖出16.87万股。以7月22日收盘价6.63元与昨日收盘5.49元相比,股价跌幅17.2%,做空者获利不菲。

  两市近日在2700点附近展开宽幅震荡。在此背景下,融资融券市场中呈现融资缩量、融券大增的态势。东吴证券的统计数据显示,上周融资买入额接近66.6亿元,环比下降1.78%;融资偿还58.5亿元,环比上涨3.29%,而融券卖出3634万股,环比大涨近40%。截止7月29日,两市融资融券余额合计321.6亿元,周涨幅2.5%。

  银行股频遭冷遇

  银行股一直令投资者十分纠结,一方面,市盈率、市净率均处历史低位,另一方面受到再融资、地方融资平台贷款风险等负面因素困扰。表现在两融市场上,银行标的股被融资买入的同时也被融资偿还和融券卖出。

  上周,大部分银行标的股也遭到做空。在融券卖出超100万股的8只中,银行股占了3只,包括农业银行、建设银行、中信银行。其中,农业银行排名第四,被融券卖出190.3万股,融资买入额为1883.7万元,融资偿还额4522.3万元,净买入额为-2638.6万元。建设银行排名第五,被融券卖出178.4万股,净买入额为277.4万元。中信银行排第六,被融券卖出131.3万股,净买入额为-1735.7万元。此外,工商银行排在第九,被融券卖出88.3万股,净买入额为1112.8万元。

  8月1日,建设银行又遭31.26万股的融券卖出,净买入额-1.4万元;农业银行被融券卖出28.5万股,净买入额为11.6万元。兴业银行则受到宠爱,当日融资买入额4651.2万元,排名第三位,净买入额达1536.2万元,无融券卖出。

  沪深两市融资余额前十名分别为:中国平安13.51亿元、兴业银行12.01亿元、中信证券9.65亿元、特变电工8.92亿元、西山煤电7.61亿元、西部矿业7.34亿元、浦发银行7.38也一样、中联重科7.22亿元、招商银行6.93亿元、万科A6.85亿元。其中金融股占了5席。

  湘财证券银行业分析师李晓彬认为,银行业短期流动性改善空间有限,中报行情是目前的催化因素,不过中报行情的幅度或将低于一季度。 银行业绩确定,且估值很低;未来监管政策可能好于预期;资产质量属于“慢性病”,治不好但不至于致命;目前情况下,配置银行股是进可攻退可守的品种。

  中原证券银行业分析师方夏虹认为,上市银行业绩30%左右的增速与其他一些行业相比仍然具有优势,但是在整体宏观经济风险较大的情况下,未来的盈利预期并不乐观,大环境并不支持银行股走出一轮强劲的中报行情。另一方面,银行股相对稳定的业绩表现却也能在偏弱的市场中为投资者提供一个避风港。