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新股破发潮又起 基金反向操作浮亏700万

发布时间:2011年04月09日 05:47 | 进入复兴论坛 | 来源:中国经济网

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  “新股破发潮”似乎有卷土重来的态势,昨日四只创业板新股上市,其中三只个股均破发。不过相比此前基金对新股的热衷度,近期基金“打新”显得理性了很多,不仅参与度不高,在报价方面也越来越接近公司的发行价。此外,参与打新的股票型基金越来越少,多为债券型基金。

  只不过巧合的是,4只新股中,唯一没有破发的海伦哲(300201),也是网下唯一没有基金获配的股票。

  4只新股3只破发

  由于周三受到加息利空等影响,创业板指数整理不乐观,周三跌破1000点。昨日虽然有所上涨,但依然显得人气不足。而昨日登陆创业板的四只新股,3只均破发。

  昨日纳川股份(300198)、翰宇药业(300199)、高盟新材(300200)、海伦哲4只创业板新股上市,至此,创业板规模突破200家。4新股开盘涨跌不一,纳川股份开盘破发,翰宇药业、高盟新材平开低走,海伦哲高开逾8%。

  盘中除海伦哲走高外,其余3只新股纷纷走弱。截至收盘,4新股仅海伦哲一只上涨,纳川股份、翰宇药业、高盟新材均跌破发行价。

  今年以来共有94只新股上市,其中,创业板公司47家,中小板公司35家,沪市主板公司12家。从首日平均涨跌幅来看,创业板公司上市首日平均涨幅10.82%;中小板公司为12.52%;沪市主板22.2%,远超创业板和中小板新公司首日表现。

  据统计,截至4月1日,一季度上市的88只新股中,有38只新股仍在其发行价之下,破发率高达43.2%。统计数据显示,38只破发新股中,主板市场有6只,中小板有15只,创业板有17只。由于机构获配股份尚未解禁,因此,参与网下配售机构浮亏达10.99亿元。

  基金一日浮亏逾700万

  今年以来,新股破发的现象频频发生。基金打新也越来越谨慎,与以往基金扎堆、逢新必打的情况相比,基金在参与“打新”及询价方面,都显得理性了很多。

  资料显示,纳川股份网下获配的基金公司仅有两家,即易方达和国投瑞银。两家基金公司均分别有两只产品获得配售,如易方达旗下的积极成长和增强回报债券基金,国投瑞银旗下的融华债券和稳定增利债券基金,4只基金各获得纳川股份75万股的配售。

  不过参与纳川股份网下询价的机构还是多达94家,其中基金就有34只。纳川股份发行价31元,发行市盈率63.63倍。总体而言,易方达旗下基金给出的报价较高,旗下三只基金分别给出了40元及41元的报价,其中就包括获配的上述易方达旗下两只基金。给出报价最高的当属宝盈增强收益债券基金,其给出了45元的报价,高出发行价近50%。尽管报价最高,但该基金并没有获得配售。

  整体而言,相比其他机构,基金给出的报价还是位于高位,报价超过31元发行价的基金还是多达22只,在所有参与询价的基金中占比65%。

  在四只新股中,基金获配最少的是翰宇药业。仅有国联安基金旗下一只产品――德盛增利债券基金获得翰宇药业62万股的配售。不过参与询价的机构还是多达111只,其中基金就占去了一半。

  翰宇药业发行价30.19元,发行市盈率67.09倍。基金虽然参与很多,但给出的报价却相当谨慎,55只基金中,报价低于发行价的就有35只。报价最低为全国社保基金404组合,仅给出了22元的报价;全国社保基金503组合也仅给出了23元的报价。

  基金中报价最高的为南方绩优成长,其给出了36.8元的报价,高出发行价22%不到。

  高盟新材发行价为21.88元,市盈率达62.51倍。获配的基金仅有两只,且均为债券型基金,即华安稳定收益债券和中银稳健增利债券,两家基金分别获配106万股。

  不过参与高盟新材初步询价的机构还是多达124只,其中基金就有57只。类似的是,虽然参与询价的基金很多,但基金给出的报价普遍不高。仅有35只基金的报价高出发行价,报价最低的依然是社保基金,全国社保基金404组合仅给出了16元的报价,503组合和405组合也仅分别给出了17元、17.5元的报价。

  报价最高的也仅是给出了28元的报价,国联安基金旗下两只产品德胜增利债券和信心增益债券均给出了28元的报价。

  海伦哲是昨日唯一一只没有破发而出现上涨的新股,截至昨日收盘上涨8.71%。然而遗憾的是,尽管有15家基金旗下的28只产品参与了网下询价,但并无基金获配。

  在4只新股中,海伦哲发行的市盈率最低,为51.22倍,该股发行价格为21元/股。纵观基金的询价,也只有10只基金报价高于21元的发行价。

  总的来说,由于基金打新的谨慎,在这一次的破发潮中,由于基金获配数量很少,昨日一天基金仅浮亏703.78万。