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春节临近发行扎堆 封闭基金折价走低

发布时间:2011年01月27日 18:08 | 进入复兴论坛 | 来源:经济日报 贾 伟

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  上周五传统封闭式基金――基金安顺出现溢价,溢价率达到0.09%。值得注意的是,2002年时,老封闭式基金经常出现溢价,但此后溢价状态非常少见。

  26日,上证基金指数以4391.222点开盘,最高4439.201点,最低4387.862点,报收4437.973点,较上一个交易日上涨了1.113%;深证基金指数以5507.860点开盘,最高5596.930点,最低5503.229点,报收5596.930点,较上一个交易日上涨了1.532%。

  春节将至,越来越多的新基金加入了发行,银行销售渠道早早地步入拥挤状态。据统计,上周发售的新基金数量为25只,而2010年1月份只有11只新基金发行。有基金公司甚至表示今年要发行8只新基金。

  资料显示,今年截至1月25日共有15只新基金发行。其中指数型基金有富国上证综指ETF联接基金、东吴中证新兴产业指数基金、信诚中证500指数基金、信诚中证500指数基金A、信诚中证500指数基金B;稳健成长型基金有南方成长混合基金、民生加银内需增长股票基金;积极成长型基金有中欧新动力股票基金(LOF)、易方达医疗保健行业股票基金;债券基金有工银四季收益债券基金、申万巴黎稳益宝债券基金、泰信周期回报债券基金;QDII有上投摩根全球新兴市场股票基金、招商标普金砖四国指数基金(LOF)、中银全球策略基金(FOF)。业内人士表示,由于春节假期较长,基金公司都希望可以在春节前完成新基金发行。

  此外,受A股市场调整和分红预期影响,上周末26只传统封闭式基金折价率跌至7.63%,甚至出现1只溢价。业内人士认为,封闭式基金二级市场走势好于单位净值走势是导致传统封闭式基金折价率降低的直接原因。虽然封闭式基金市场容量有限,但折价水平已反映封闭式基金分红能力,投资者应该更为谨慎。

  据天相投顾数据显示,上周五26只传统封闭式基金加权平均折价率仅7.63%,较前一周下降0.08%。实际上,传统封闭式基金折价率此前一直连续走低,并在2010年最后两周滑落到12%以下,2010年12月31日为11.28%,2011年1月7日折价率为9.05%,而1月14日折价率为7.71%。

  数据还显示,目前折价率超过20%的老封闭式基金已经绝迹,仅有11只老封闭式基金折价率高于10%,占比42.3%。其中,折价率最高的是基金鸿阳,达到16.10%。此外,基金久嘉、基金银丰、基金普丰、基金汉兴折价率较高,分别为14.31%、11.25%、11.19%、11.05%。